As soluções integradas de gerenciamento financeiro da VILESOFT, administra todas as informações financeiras do Contas a Receber, Contas a Pagar, gerando o Fluxo de Caixa através da integração on-line com recebimento de mercadorias, faturamento e gestão.
Contas a Pagar e a Receber | Fluxo de Caixa | Tesouraria | Integração Bancária
As soluções integradas de gerenciamento financeiro da VILESOFT, administra todas as informações financeiras do Contas a Receber, Contas a Pagar, gerando o Fluxo de Caixa através da integração on-line com recebimento de mercadorias, faturamento e gestão de numerários. Também integra todas as informações de caixa e bancos, inclusive administrando cheques de terceiros. Oferece ao gestor financeiro uma visão completa dos recursos disponíveis, presentes e futuros, permitindo simulações e visão de curto e longo prazo do fluxo de caixa.
Integrado à rede bancária, permite a troca on-line de informações no padrão CNAB/FEBRABAN, garantindo precisão e segurança nas transações de cobranças escriturais, recebimentos e pagamentos em tempo real.
Fluxo de caixa (analítico/sintético);
Títulos por data de vencimento;
Demonstrativos e Resumos de Pagamentos/Recebimentos;
Conta Corrente de clientes, fornecedores e credores;
Títulos pagos/recebidos por fornecedores/cliente/aberto por aplicação e por tipos de documento;
Conciliação contábil;
Cobrança bancária integrada;
Disponibilidade financeira/Saldos efetivos;
Caixa e rastreabilidade de cheques de terceiros;
Administração do movimento bancário com saldos efetivos e vinculados;
Emissão de cheques e baixas automáticas do contas a pagar;
Conciliação e integração bancária;
Integração de documentos e previsões automaticamente do faturamento, recebimento de mercadorias e demais módulos do DON CORPORATE;
Demonstrativo dos compromissos financeiros por aplicação e recursos financeiro analítico e sintético;
Detalhamento de valores de tributos, como PIS, COFINS, CSLL, ISS por documento permitindo a rastreabilidade dos fatos geradores e a emissão e recolhimento de tributos de terceiros;
Registro de operações realizadas por documento e usuário;
Baixa Individual, por data de vencimento dos compromissos financeiros, automatizada pela cobrança bancária, pelos pagamentos no caixa, emissão de cheques e pagamento de fornecedores via banco (remessa/retorno/PAG-FOR);
Baixas do pagamento/recebimento total, parcial e liquidação;